Jane Street augmente sa participation dans la stratégie (MSTR) de 54 % à 4,1 millions d'actions

Un 13F déposé jeudi montre que Jane Street détenait 4 119 097 actions Strategy au 30 septembre, en hausse de 53,8 %.

Jane Street Group a augmenté sa participation dans Strategy (MSTR) de 53,8 % au troisième trimestre, à 4 119 097 actions, selon un formulaire 13F déposé jeudi, une position datée du 30 septembre qui ne prend en compte aucune transaction que la société aurait pu effectuer depuis lors.

Ces mises en garde comptent autant que l’augmentation. Jane Street est une société de négoce et l'un des plus grands teneurs de marché en actions, ETF et options, et le même dossier répertorie les options d'achat couvrant 13 573 000 actions Strategy et les options de vente couvrant 13 991 800 actions, chacune étant plus de trois fois la taille de la participation commune. Une partie de ces actions constitue probablement une couverture pour les options et le portefeuille de tenue de marché plutôt qu'un pari direct sur la société. Le 13F ne dit pas combien.

Les actions étaient évaluées à 630,6 millions de dollars dans le dossier, en utilisant le prix du 30 septembre de 153,09 dollars. Depuis lors, la stratégie a chuté d’environ 25 %. À la clôture de jeudi à 114,41 dollars, ces mêmes 4 119 097 actions valaient environ 471 millions de dollars.

La position de classe A est en hausse de 1 441 475 actions par rapport aux 2 677 622 Jane Street déclarées au 30 juin, lorsque la même participation était évaluée à 232,8 millions de dollars. L'entreprise a déposé son dossier environ quatre jours avant la date limite du 16 novembre ; la SEC a accepté le rapport à 16h04. Est jeudi.

Les lignes d'options étaient déjà importantes au deuxième trimestre et ont encore augmenté. Les options d'achat couvrant 13 573 000 actions étaient évaluées à 2,08 milliards de dollars dans le nouveau dossier, et les options de vente couvrant 13 991 800 actions, cotées sur deux rangées, étaient évaluées à 2,14 milliards de dollars. Ces chiffres utilisent le même cours de l'action au 30 septembre que celui des actions ordinaires ; un 13F indique les actions sous-jacentes couvertes par les options, et non la prime en espèces payée pour les contrats.

Le rapport est un dossier de titres qui regroupe les positions de sept autres gestionnaires inclus, parmi lesquels Jane Street Capital, Jane Street Options et Jane Street Global Trading, de sorte que les lignes stratégiques peuvent inclure des stocks à travers le groupe plutôt qu'un seul pari exclusif. Le signataire autorisé Jeremy Kahn a signé le rapport à New York le 12 novembre. Le tableau répertorie 14 764 entrées évaluées à 1,19 billion de dollars.

L'augmentation de 53,8 % de Jane Street constitue l'augmentation en pourcentage la plus forte parmi les principales participations stratégiques lors de la première vague 13F de jeudi. Capital International Investors, une unité de Capital Group, a augmenté sa participation de 4,5% à 36 467 109 actions, d'une valeur d'environ 4,17 milliards de dollars à la clôture de jeudi. Invesco a ajouté 10,9 %, à 10 362 698 actions, d'une valeur d'environ 1,19 milliard de dollars. Renaissance Technologies a réduit sa position de 41 %, à 1 515 560 actions, d’une valeur d’environ 173 millions de dollars, et a abandonné les avoirs au comptant d’ETF Bitcoin qu’elle avait déclarés au milieu de l’année, y compris iShares Bitcoin Trust de BlackRock.

JPMorgan Chase, dans un dossier déjà annoncé, a augmenté sa participation dans la stratégie de 36 % à 848 932 actions et détenait 11,4 millions d'actions IBIT, d'une valeur d'environ 460 millions de dollars à la clôture de jeudi. Bank of New York Mellon, dans un autre début du 13F, a augmenté sa participation dans Strive (ASST). Ces décomptes d’actions, comme celui de Jane Street, datent du 30 septembre.

Il reste encore à déposer avant la date limite du 16 novembre les principaux 13F trimestriels de Goldman Sachs, Morgan Stanley, Millennium et Mubadala. Les gestionnaires institutionnels qui exercent leur pouvoir discrétionnaire en matière d'investissement de plus de 100 millions de dollars ou plus en titres 13F disposent de 45 jours après la fin du trimestre pour divulguer ces avoirs. Cette fenêtre s'étendait jusqu'au 14 novembre, un samedi, la date limite est donc lundi.

L’instantané du 30 septembre précède également la décision prise cette semaine par MSCI de retirer Strategy de son indice américain, une mesure qui forcera les fonds indiciels à vendre d’ici le 30 novembre, et précède la baisse du titre depuis la fin du trimestre. Les documents restants de lundi montreront où en étaient les autres grands détenteurs à la même date, et non où ils en sont actuellement.

Traduit automatiquement de l'anglais